Бюджетування

Бюджетування

Бюджетування - це фінансовий план, який допомагає контролювати витрати компанії.

У ERPNext ви можете встановлювати та керувати бюджетами проти витратного центру або проекту. Це корисно для контролю ваших витрат. З версією 12 ви також можете створювати окремі [[Бухгалтерські виміри]] для маркування транзакцій різними полями.

Наприклад, якщо ви займаєтесь онлайн-продажами, ви можете встановити бюджет на рекламу в пошукових системах та налаштувати ERPNext, щоб він зупиняв вас або попереджав про перевитрати за встановлений бюджет.

Бюджети також чудові для планування. Коли ви робите плани на наступний фінансовий рік, ви, як правило, визначаєте дохід, на основі якого встановлюєте свої витрати. Встановлення бюджету гарантує, що ваши витрати не вийдуть з-під контролю в будь-який момент.

Щоб отримати доступ до списку бюджетів, перейдіть до: > Головна > Бухгалтерія > Центр витрат та бюджетування > Бюджет

1. Як створити новий бюджет

1. Перейдіть до списку бюджетів та натисніть на Новий.
2. Виберіть, що бюджетувати проти, Центр витрат, Проект, або [[Бухгалтерські виміри]].
3. У таблиці облікових записів виберіть дохід/расходний рахунок, для якого потрібно встановити бюджет. Давайте встановимо бюджет на телефонні розмови на рік.
4. Введіть суму бюджету для цього рахунку.
5. Збережіть та подайте.

2. Функції

2.1 Місячний розподіл

Ви також можете визначити запис місячного розподілу для розподілу бюджету між місяцями. Якщо ви не встановите місячний розподіл, ERPNext розрахує бюджет щорічно або в рівній пропорції на кожен місяць.

2.2 Контрольні дії (Попередження)

Контрольні дії можуть бути викликані, коли:

• Подається Запит на матеріали
• Подається Замовлення на покупку
• Коли фактичний розхід був опублікований (через запис журналу або рахунок-фактуру на покупку).

Ви можете встановити контрольну дію в бюджеті на основі Запитів на матеріали, Замовлень на покупку або фактичних витрат. Крім того, ви можете встановити контрольну дію для щорічних або місячних бюджетів.

Існує три типи контрольних дій.

• Стоп: Це не дозволить користувачам подавати транзакцію.
• Попередження: Це покаже повідомлення про попередження, але дозволить користувачу подати транзакцію.
• Ігнорувати: Це ні в який спосіб не завадить користувачу подавати транзакції та не покаже повідомлення про помилку.

Ви можете встановити окремі дії для місячних та щорічних бюджетів. Якщо ви перевищите бюджет, буде показано попередження:

Зверніть увагу, що подібне попередження буде викликано для будь-якого типу транзакцій, встановлених в бюджеті для конкретних рахунків.

3. Звіт про відхилення від бюджету

В будь-який момент часу ви можете перевірити звіт про відхилення від бюджету, щоб проаналізувати фактичні витрати проти бюджету, виділеного на витратний центр або проект.

Щоб перевірити звіт про відхилення від бюджету, перейдіть до:

Головна > Бухгалтерія > Центр витрат та бюджетування > Звіт про відхилення від бюджету

4. Відео

Ось відео-демонстрація: https://youtu.be/wWHkB0jlXNk

5. Пов’язані теми

1. [[Центр витрат]]
2. [[Рахунок-фактура на продаж]]
3. [[Рахунок-фактура на купівлю]]