Банківський Рахунок
Банківський рахунок
У ERPNext банківські рахунки можна створювати для Компанії, а також для інших сторін, таких як Клієнти, Постачальники тощо. Це дозволяє коректно записувати всі банківські транзакції для забезпечення точності обліку.
Ви можете додати банківські рахунки в ERPNext для Компанії, Постачальника, Клієнта або будь-якої іншої сторони, з якою проводяться транзакції. Потім банківський рахунок можна вибрати у Внесках на оплату як Спосіб оплати.
Щоб отримати доступ до Банківського рахунку, перейдіть до:
Головна > Бухгалтерія > Виписка з банку > Банківський рахунок
1. Передумови
Перед створенням та використанням банківського рахунку рекомендується спочатку створити наступне:
- [[Банк]]
2. Як створити банківський рахунок
- Введіть назву рахунку.
- Зв’яжіть загальний бухгалтерський рахунок, встановлений у ‘Банківських рахунках’, в [[План рахунків]].
- Виберіть банк.
- Збережіть.
2.1 Додаткові опції при створенні банківського рахунку
- Чи є це основним рахунком: Якщо увімкнено, цей рахунок використовуватиметься як основний банківський рахунок для всіх журнальних транзакцій.
- Чи є це рахунком компанії: Увімкніть, якщо це банківський рахунок компанії.
- Можна встановити Тип рахунку та Підтип рахунку для подальшої класифікації в звітах тощо.
3. Особливості
3.1 Інформація про сторону
- Тип сторони: Якщо це не рахунок компанії, вкажіть, кому належить цей рахунок. Доступні варіанти: Клієнт, Працівник, Член, Акціонер, Студент, Постачальник.
- Сторона: Виберіть конкретного Клієнта/Постачальника тощо.
3.2 Деталі рахунку
Для довідки, наступні деталі про банківський рахунок можуть бути збережені в ERPNext:
- IBAN
- Номер банківського рахунку
- Код відділення
- SWIFT-номер
3.3 Адреса та контакт
- Адреса: Банк може мати кілька відділень у тій же місцевості. Тут можна встановити адресу відділення банку.
- Контакт: Тут можна пов’язати контактну особу. Банки зазвичай надають відповідальну контактну особу для корпоративних рахунків, ви можете додати контакт цієї особи тут.
- Веб-сайт: Тут можна додати веб-сайт банку.
3.4 Деталі інтеграції
Дата останньої інтеграції: Якщо ваш банк підтримує Інтеграцію з Plaid, встановлення дати тут синхронізує дані у встановлену дату. Це призведе до створення записів банківських транзакцій.